Cálculo de Ganancias y Pérdidas

El sistema calcula automáticamente sus ganancias y sus pérdidas pero Ud. debe conocer, al menos, como se hace.
En primer lugar, tenemos una moneda de REFERENCIA que es el Dólar Estadounidense contra cuyo valor se cotizan todas las demás divisas.

Luego nos encontramos con las monedas DIRECTAS (Euro y Libra Esterlina) cuyo valor se expresa en tantos dólares por cada unidad de la divisa correspondiente (Por ej. US$ 1,4800 por cada Libra).

Finalmente tenemos las monedas INDIRECTAS (Yen y Franco Suizo) cuyo valor se cotiza en tantas unidades de la divisa correspondiente por cada unidad de Dólar Estadounidense (Por ej. 107,50 yenes por cada dólar).

Otro dato importante es el valor de cada Lote o Contrato que se opera en el mercado y que son los siguientes:

1 Lote de Yenes 12,500,000. Yenes
1 Lote de Francos Suizos 125,000. Francos Suizos
1 Lote de Euros 100,000.- Euros
1 Lote de Libras Esterlinas 62,500. Libras Esterlinas

Por último tenemos el tipo de precio comprador y el tipo de precio vendedor de cada moneda, constituyendo la pequeña diferencia entre ambos precios el conocido SPREAD, que normalmente varía entre 5 y 10 puntos, según la volatilidad del mercado.

Conocidos todos estos elementos podemos elaborar las Fórmulas de Cálculo de Ganancias y Pérdidas para los dos tipos de monedas, Directas e Indirectas.

Monedas Directas

(Precio Venta - Precio Compra) x N° de Lotes x importe del Lote =

Monedas Indirectas

(1/precio venta - 1/precio compra) x N° de Lotes x importe del Lote =

Por ejemplo, si compramos 2 lotes de Euros a US$ 0.9000 y los vendemos a US$ 0.9050 podemos reemplazar esos valores en la fórmula de cálculo de las Monedas Directas y tendremos:

(0.9050 - 0.9000) x 2 x 100,000 = US$ 1,000 de ganancia

Si vendemos 2 Lotes de Yenes a 107.50 y los compramos a 107.00 y utilizamos la fórmula de cálculo para las monedas indirectas tendremos:

(1/107.50 - 1/107.00) x 2 x 12,500,000 = (US$ 1.087) de pérdida

De todas maneras cuando se opera no hay tiempo suficiente para aplicar este tipo de fórmulas antes de tomar una decisión sobre comprar o vender y todos los sistemas cuentan con columnas que marcan la ganancia o la pérdida que tienen nuestras posiciones abiertas en el mercado según el valor de cotización que aparece en la pantalla de precios.